مدیریت ریسک و سرمایه

بخش اول: مفاهیم کلی
● چرا به مدیریت سرمایه نیاز داریم؟
● موقعیت مدیریت سرمایه در مسیر یادگیری
● روانشناسی معاملات و ریسک
● چرا معامله با حجم ثابت در بلندمدت کارایی ندارد؟
● مفهوم ریسک در اقتصاد
● اهمیت بررسی سابقه معاملات
● تحلیل و معامله
● بررسی چند تعریف
بخش دوم: اندیکاتورها و شاخص‌های مدیریت سرمایه
● مقدمه بخش دوم
● درصد معاملات برنده
● نسبت ریسک به بازده
● یک خبر بد
● شاخص سود‌آوری
● ضرر‌های متوالی
● سود ماهیانه یا سالیانه
● نسبت شارپ
● بازده انتظاری
● ضریب اهرمی
بخش سوم: حد ضرر و ریسک
● مفهوم حدضرر چیست؟
● حدضرر چه نقطه ای است؟
● چند اشتباه رایج
● تعیین حدضرر زمانی
بخش چهارم: ریسک در هر معامله RPT
● مقدمه
● عوامل تأثیر‌گذار بر تعیین RPT (Risk Per Trade)
● تعیین بیشترین معاملات ضرر دهمتوالی
● راه اول: از طریق آمار
● راه دوم: با بررسی گذشته سیستم
● بیشترین افت سرمایه انتظاری قابل قبول
● تعیین RPT
● بررسی یک کژاندیشی
بخش پنجم: محاسبات تعیین حجم
● بررسی یک کژاندیشی
● در بازار‌های داخلی
● در بازار‌های جهانی:
● میزان حجم در بازار‌های دارای ضریب اهرمی
بخش ششم: تحلیل گزارش
● گزارش
● استفاده از آمار‌های گزارش
● تحلیل گزارش در بلندمدت
● تحلیل گزارش معامله‌گر از طرف سرمایه گزار