ما همواره در بررسی سیستم های معاملاتی و تست بر روی گذشته نمودار فرض میکنیم که در ارامش کامل و به دور از احساسات معامله خواهیم کرد اما زمانی که شروع به معامله میکنیم این فرض کمی خدشه دار میشود از این رو اولین و مهمترین بخش معامله گری احساسات معامله گر است پس اولین مبحث تاثیر گذار بر روی مقدار ریسک هر معامله میزان ظرفیت روحی معامله گر وتحلیلگر میباشد مباحثی که در زیر ذکر خواهد شد در میزان ظرفیت معامله گر تاثیر به سزایی دارند:
- I. معامله با سرمایه خود معامله گر صورت میگیرد یا با سرمایه ی سرمایه گزار.
- II. میزان سرمایه با توجه به شرایط اقتصادی صاحب سرمایه زیاد است یا قابل جبران میباشد؟!
III. این کار تنها منبع در امد صاحب سرمایه میباشد؟!
- IV. ریسک ذاتی بازار مورد معامله و توقعات نسبت به لان چگونه است؟!
- V. میزان تجربه سرمایه گزار و معامله گر
- VI. اگر سرمایه گذار و معامله گر 2 شخص مجزا هستند درامد معامله گر در قرار داد چگونه تعیین شده ؟! به صورت در صدی از سود یا ثابت یا ترکیبی از این دو
VII.میزان ظرفیت تحمل افت سرمایه یا روحیه ریسک پذیری سرمایه گذار
