بایگانی دسته بندی: مدیریت سرمایه

آیا لوریج با میزان ریسک در ارتباط است ؟!

ما همواره در بررسی سیستم های معاملاتی  و تست بر روی گذشته نمودار فرض میکنیم که در ارامش کامل و به دور از احساسات معامله خواهیم کرد اما زمانی که شروع به معامله میکنیم این فرض کمی خدشه دار میشود  از این رو اولین و مهمترین بخش معامله گری احساسات معامله گر است پس اولین…

از نظر تجربی و هم به صورت آماری اثبات می شود که در بلند مدت میانگین سود ما در دوره مالی مورد نظر برابر با مقدار بیشترین افت سرمایه احتمالی خواهد بود به طوری که اگر شخصی حدوداً خواستار ماهانه ۸۰ درصد سود می باشد باید آگاه باشد که امکان افت سرمایه‌ای حدود ۸۰ تا…

این موضوع من را یاد شعری از حضرت مولانا انداخت که در بالا تصویرش را قرار دادم. دوستان همواره توجه داشته باشید که با افزایش ریسک یا با انجام کار هایی از قبیل قرار ندادن حد ضرر میتوان سود ماهانه یا سالانه را بالا برد اما در این حالت باید توجه داشت که در بلند…

مهم نیست یک شخص هستید یا یک شرکت سرمایه گذاری بزرگ زمانی که مدیریت سرمایه نداشته باشید سرانجام یکیست

همیشه به درصد سود  نسبت به اصل سرمایه متمرکز شوید . اگر با 100 میلیون دلار 1 میلیون دلار در ماه سود کنید در اصل زیان است .اما اگر با 100 دلار 50 دلار سود کنید واقعا سود کرده اید

از جهات منظر مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله گر شکار کردن حیواناتی ماننند ببر ها و گرگ ها و .. بسیار شبیه به معامله گری میباشد  از این منظر که ما نیز دنبال کسب سود برای بقای اقتصادی هستیم و انها نیز به دنبال کسب غذا برای بقای خود هر دو نیز از نتیجه کار…

نسبت ریسک به بازده مقدار میانگین سود ها تقسیم بر میانگین ضرر هاست که بیان میدارد در هر معامله شما چند برابر ضرر احتمالی ,در صورت سود ده بودن معامله, سود خواهید کرد. پاسخ به این سوال که هرچه این نسبت بیشتر باشد خوب است یا خیر دشوار است زیرا باید در کنار شاخص های…